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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 493.00 | | 126 493.00 | 126 493.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 130.00 | 4 140.00 | 115 989.00 | 120 130.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 50 665.00 | 34 214.00 | 16 451.00 | 50 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 191.00 | 16 008.00 | 183.00 | 16 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 168.00 | 59 933.00 | 22 235.00 | 82 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 689.00 | 114 296.00 | 297 392.00 | 411 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 364.00 | | 23 364.00 | 23 364.00 |
BP En cours de production de services | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 654.00 | | 73 654.00 | 73 654.00 |
BZ Autres créances | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CF Disponibilités | 47 332.00 | | 47 332.00 | 47 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 158.00 | | 150 158.00 | 150 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 847.00 | 114 296.00 | 447 551.00 | 561 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68.00 | | | 68.00 |
CU Autres participations | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 912.00 | 94 912.00 | | 94 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 733.00 | 4 770.00 | | 11 733.00 |
DH Report à nouveau | | -8 703.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 447.00 | 45 666.00 | | 47 447.00 |
DL TOTAL (I) | 284 093.00 | 266 645.00 | | 284 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 882.00 | 68 038.00 | | 51 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 119.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 517.00 | 47 528.00 | | 60 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 100.00 | 40 151.00 | | 48 100.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 458.00 | 156 459.00 | | 163 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 551.00 | 423 105.00 | | 447 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 918.00 | 104 580.00 | | 127 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 517.00 | 60 517.00 | | 60 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 874.00 | 17 874.00 | | 17 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 73 654.00 | 73 654.00 | | 73 654.00 |
VB T. V. A. | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 10.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 880.00 | 16 339.00 | 35 540.00 | 51 880.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VW T.V.A. | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 468.00 | 127 924.00 | 35 540.00 | 163 468.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |