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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218 976.00 | 188 445.00 | 30 531.00 | 218 976.00 |
040 Immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 419 291.00 | 188 445.00 | 230 846.00 | 419 291.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
072 Créances – Autres | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
084 Disponibilités | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 546.00 | | 27 546.00 | 27 546.00 |
110 Total général Actif | 446 837.00 | 188 445.00 | 258 392.00 | 446 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 370 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -184 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 041.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 392.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 72 638.00 | 73 792.00 | | 72 638.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 444.00 | 122 117.00 | | 126 444.00 |
230 Autres produits | 3 044.00 | 2 022.00 | | 3 044.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 126.00 | 197 930.00 | | 202 126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 454.00 | 38 007.00 | | 40 454.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 236.00 | 422.00 | | 4 236.00 |
242 Autres charges externes. | 66 699.00 | 78 462.00 | | 66 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 686.00 | 6 927.00 | | 6 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 523.00 | 52 425.00 | | 58 523.00 |
252 Charges sociales | 21 020.00 | 15 562.00 | | 21 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 175.00 | 21 479.00 | | 17 175.00 |
262 Autres charges | 620.00 | 976.00 | | 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 413.00 | 214 261.00 | | 215 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 286.00 | -16 331.00 | | -13 286.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 066.00 | 16 541.00 | | 11 066.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 751.00 | 359.00 | | 3 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 971.00 | -148.00 | | -5 971.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 521 888.00 | | | 521 888.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 102 597.00 | | | 102 597.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 158.00 | | | 5 158.00 |