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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 449.00 | 27 652.00 | 21 796.00 | 49 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 276.00 | 18 622.00 | 13 653.00 | 32 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 998.00 | 47 975.00 | 404 023.00 | 451 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
BZ Autres créances | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
CF Disponibilités | 17 106.00 | | 17 106.00 | 17 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 545.00 | | 47 545.00 | 47 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 544.00 | 47 975.00 | 451 569.00 | 499 544.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 29 187.00 | | | 29 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
DL TOTAL (I) | 41 271.00 | | | 41 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 632.00 | | | 32 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 229.00 | | | 91 229.00 |
EA Autres dettes | 277 471.00 | | | 277 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 297.00 | | | 410 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 569.00 | | | 451 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 297.00 | | | 410 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 170.00 | | 359 170.00 | 359 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 170.00 | | 359 170.00 | 359 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 319.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 619.00 | | | 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 619.00 | | | 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 619.00 | | | 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -191.00 | | | -191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 272.00 | | | 371 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 580.00 | | | 386 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 307.00 | | | -15 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 351.00 | | 699.00 | 451 351.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52.00 | 18 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52.00 | 451 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 700.00 | | | 351 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 026.00 | | 699.00 | 81 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 206.00 | 10 768.00 | | 37 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 660.00 | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 166.00 | 10 108.00 | | 36 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 632.00 | 32 632.00 | | 32 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 690.00 | 39 690.00 | | 39 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 098.00 | 42 098.00 | | 42 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 471.00 | 277 471.00 | | 277 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
VB T. V. A. | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 363.00 | 16 125.00 | 5 238.00 | 21 363.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 363.00 | | | 21 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 115.00 | 23 542.00 | 13 572.00 | 37 115.00 |
VW T.V.A. | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 297.00 | 410 297.00 | | 410 297.00 |