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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 409 474.00 | | 409 474.00 | 409 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 184.00 | 51 858.00 | 6 325.00 | 58 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 227.00 | 163 921.00 | 26 306.00 | 190 227.00 |
BF Prêts | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 151.00 | 218 354.00 | 456 797.00 | 675 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 240.00 | | 121 240.00 | 121 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 032.00 | | 910 032.00 | 910 032.00 |
BZ Autres créances | 66 335.00 | 5 000.00 | 61 335.00 | 66 335.00 |
CF Disponibilités | 482 459.00 | | 482 459.00 | 482 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 249.00 | 5 000.00 | 1 579 249.00 | 1 584 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 400.00 | 223 354.00 | 2 036 046.00 | 2 259 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 710 453.00 | 703 276.00 | | 710 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 123.00 | 119 178.00 | | 273 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 576.00 | 932 454.00 | | 1 093 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 216.00 | 119 892.00 | | 160 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 688.00 | 255 421.00 | | 315 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 310.00 | 269 854.00 | | 326 310.00 |
EA Autres dettes | 140 255.00 | 4 526.00 | | 140 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 469.00 | 1 149 693.00 | | 942 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 046.00 | 2 082 147.00 | | 2 036 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 469.00 | 1 149 693.00 | | 942 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 053.00 | | 12 099.00 | 663 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 049.00 | | | 412 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 714.00 | | 8 697.00 | 239 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 290.00 | | 3 402.00 | 11 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 010.00 | 15 345.00 | | 203 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 151.00 | 424.00 | | 2 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 859.00 | 14 921.00 | | 200 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 688.00 | 315 688.00 | | 315 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 513.00 | 53 513.00 | | 53 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 222.00 | 116 222.00 | | 116 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 546.00 | 66 546.00 | | 66 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 255.00 | 140 255.00 | | 140 255.00 |
UP Prêts | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
UX Autres créances clients | 910 032.00 | 910 032.00 | | 910 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
VI Groupe et associés | 160 216.00 | 160 216.00 | | 160 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 515.00 | 45 515.00 | | 45 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 242.00 | 992 095.00 | 3 147.00 | 995 242.00 |
VW T.V.A. | 83 556.00 | 83 556.00 | | 83 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 469.00 | 942 469.00 | | 942 469.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |