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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 153.00 | 200 000.00 | 259 153.00 | 459 153.00 |
BZ Autres créances | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CF Disponibilités | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 442.00 | 200 000.00 | 259 442.00 | 459 442.00 |
CU Autres participations | 458 993.00 | 200 000.00 | 258 993.00 | 458 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 943.00 | | | -36 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 963.00 | | | -6 963.00 |
DL TOTAL (I) | -12 906.00 | | | -12 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 748.00 | | | 268 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 348.00 | | | 272 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 442.00 | | | 259 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 348.00 | | | 272 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 963.00 | | | -6 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 153.00 | | | 459 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 153.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 153.00 | | | 459 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 268 748.00 | 268 748.00 | | 268 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 348.00 | 272 348.00 | | 272 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
ST Autres comptes | 180.00 | | | 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 141.00 | | | 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141.00 | | | 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216.00 | | | 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 534.00 | | | 2 534.00 |