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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
AP Constructions | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 139.00 | 16 447.00 | 1 691.00 | 18 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 552.00 | 22 360.00 | 2 191.00 | 24 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BP En cours de production de services | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 635.00 | | 16 635.00 | 16 635.00 |
BZ Autres créances | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
CF Disponibilités | 51 779.00 | | 51 779.00 | 51 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 280.00 | | 91 280.00 | 91 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 833.00 | 22 360.00 | 93 472.00 | 115 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 635.00 | 38 537.00 | | 38 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725.00 | 97.00 | | 725.00 |
DL TOTAL (I) | 44 860.00 | 44 135.00 | | 44 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 011.00 | 158.00 | | 2 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 554.00 | 1 066.00 | | 7 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 944.00 | 25 701.00 | | 31 944.00 |
EA Autres dettes | 7 102.00 | 1 931.00 | | 7 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 611.00 | 28 858.00 | | 48 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 472.00 | 72 993.00 | | 93 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 611.00 | 28 858.00 | | 48 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 971.00 | | 221 971.00 | 221 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 971.00 | | 221 971.00 | 221 971.00 |
FM Production stockée | | | 5 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523.00 | |
GE Autres charges | | | 2 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 659.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 659.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | -659.00 | | 28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 876.00 | 169 719.00 | | 227 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 151.00 | 169 622.00 | | 227 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725.00 | 97.00 | | 725.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 838.00 | 523.00 | | 21 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 019.00 | 523.00 | | 17 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
UX Autres créances clients | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
VP Divers | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 944.00 | 31 944.00 | | 31 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 324.00 | 33 324.00 | | 33 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 611.00 | 48 611.00 | | 48 611.00 |