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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AP Constructions | 49 797.00 | 12 863.00 | 36 934.00 | 49 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 120.00 | 82 322.00 | 81 798.00 | 164 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 664.00 | 95 185.00 | 150 480.00 | 245 664.00 |
BT Marchandises | 236 902.00 | | 236 902.00 | 236 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
CF Disponibilités | 455 987.00 | | 455 987.00 | 455 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 460.00 | | 712 460.00 | 712 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 124.00 | 95 185.00 | 862 940.00 | 958 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 165 739.00 | 96 150.00 | | 165 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 316.00 | 94 589.00 | | 210 316.00 |
DL TOTAL (I) | 381 555.00 | 196 239.00 | | 381 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 534.00 | 72 279.00 | | 245 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 005.00 | | | 75 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 646.00 | 38 842.00 | | 68 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 515.00 | 17 159.00 | | 77 515.00 |
EA Autres dettes | 14 684.00 | 64 469.00 | | 14 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 385.00 | 192 748.00 | | 481 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 940.00 | 388 987.00 | | 862 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 277 869.00 | | 1 277 869.00 | 1 277 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 869.00 | | 1 277 869.00 | 1 277 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -236 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 036.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | 25.00 | | 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 537.00 | | | 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 653.00 | 2 614.00 | | 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 718.00 | 2 639.00 | | 1 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -661.00 | -2 639.00 | | -661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 159.00 | 26 131.00 | | 76 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 842.00 | 776 613.00 | | 1 281 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 525.00 | 682 025.00 | | 1 071 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 316.00 | 94 589.00 | | 210 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 818.00 | | 8 527.00 | 239 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 681.00 | 245 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 681.00 | 213 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 070.00 | | 8 527.00 | 208 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 640.00 | 32 688.00 | 2 144.00 | 64 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 640.00 | 32 688.00 | 2 144.00 | 64 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 646.00 | 68 646.00 | | 68 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 119.00 | 51 119.00 | | 51 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VC Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 534.00 | 19 974.00 | 225 560.00 | 245 534.00 |
VI Groupe et associés | 75 005.00 | 75 005.00 | | 75 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 747.00 | | | 19 747.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 745.00 | 17 741.00 | 4.00 | 17 745.00 |
VW T.V.A. | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 385.00 | 255 825.00 | 225 560.00 | 481 385.00 |