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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AH Fonds commercial | 1 308 130.00 | | 1 308 130.00 | 1 308 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840.00 | 262.00 | 577.00 | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 053.00 | 129 853.00 | 47 200.00 | 177 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 093.00 | 131 735.00 | 1 362 357.00 | 1 494 093.00 |
BT Marchandises | 124 370.00 | | 124 370.00 | 124 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 244.00 | | 42 244.00 | 42 244.00 |
BZ Autres créances | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
CF Disponibilités | 200 559.00 | | 200 559.00 | 200 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 720.00 | | 376 720.00 | 376 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 814.00 | 131 735.00 | 1 739 078.00 | 1 870 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 224 325.00 | | | 224 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 052.00 | | | 153 052.00 |
DL TOTAL (I) | 927 378.00 | | | 927 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 932.00 | | | 555 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 893.00 | | | 177 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 720.00 | | | 77 720.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 700.00 | | | 811 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 078.00 | | | 1 739 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 107.00 | | | 574 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 826.00 | | 6 067.00 | 1 489 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 1 494 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 309 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 177 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 309 750.00 | | | 1 309 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 626.00 | | 6 067.00 | 173 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 873.00 | 18 663.00 | 1 800.00 | 114 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 253.00 | 18 663.00 | 1 800.00 | 113 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 894.00 | 177 894.00 | | 177 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 721.00 | 77 721.00 | | 77 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 42 245.00 | 42 245.00 | | 42 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 932.00 | 318 339.00 | 237 593.00 | 555 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -177 678.00 | | | -177 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 341.00 | 51 791.00 | 5 550.00 | 57 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 700.00 | 574 107.00 | 237 593.00 | 811 700.00 |