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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 188.00 | 24 202.00 | 44 986.00 | 69 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 533.00 | | 30 533.00 | 30 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 290.00 | 24 202.00 | 76 088.00 | 100 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 677.00 | | 211 677.00 | 211 677.00 |
BZ Autres créances | 3 659 222.00 | | 3 659 222.00 | 3 659 222.00 |
CF Disponibilités | 2 267 785.00 | | 2 267 785.00 | 2 267 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 140 740.00 | | 6 140 740.00 | 6 140 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 241 030.00 | 24 202.00 | 6 216 828.00 | 6 241 030.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 5 172 496.00 | 3 704 747.00 | | 5 172 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977 551.00 | 1 467 749.00 | | 977 551.00 |
DL TOTAL (I) | 6 158 847.00 | 5 181 296.00 | | 6 158 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 633.00 | | | 26 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 383.00 | 22.00 | | 16 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 950.00 | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 646.00 | 209 893.00 | | 12 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 982.00 | 211 185.00 | | 57 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 216 828.00 | 5 392 481.00 | | 6 216 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 633.00 | | | 26 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 849.00 | | 65 441.00 | 34 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 379.00 | | 38 808.00 | 30 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 470.00 | | 26 633.00 | 4 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 088.00 | 12 113.00 | | 12 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 088.00 | 12 113.00 | | 12 088.00 |