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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 248.00 | 14 031.00 | 2 216.00 | 16 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860.00 | 824.00 | 35.00 | 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 223.00 | 33 699.00 | 8 524.00 | 42 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 113.00 | 48 555.00 | 17 558.00 | 66 113.00 |
BT Marchandises | 76 294.00 | | 76 294.00 | 76 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 802.00 | 2 030.00 | 52 772.00 | 54 802.00 |
BZ Autres créances | 46 028.00 | | 46 028.00 | 46 028.00 |
CF Disponibilités | 26 110.00 | | 26 110.00 | 26 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 161.00 | 2 030.00 | 213 131.00 | 215 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 274.00 | 50 585.00 | 230 690.00 | 281 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 95 565.00 | 95 565.00 | | 95 565.00 |
DH Report à nouveau | -99 614.00 | -103 110.00 | | -99 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 798.00 | 3 495.00 | | -10 798.00 |
DL TOTAL (I) | 67 652.00 | 78 451.00 | | 67 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 542.00 | 35 000.00 | | 27 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 185.00 | 35 012.00 | | 15 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 885.00 | 31 360.00 | | 74 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 964.00 | 24 705.00 | | 35 964.00 |
EA Autres dettes | 9 463.00 | 193.00 | | 9 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 037.00 | 126 270.00 | | 163 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 690.00 | 204 721.00 | | 230 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 471.00 | 5 083.00 | | 43 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 485.00 | 1 546.00 | | 12 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 986.00 | 3 537.00 | | 30 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 885.00 | 74 885.00 | | 74 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 964.00 | 35 964.00 | | 35 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 542.00 | 27 542.00 | | 27 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 757.00 | 112 757.00 | | 112 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 857.00 | 112 757.00 | 2 100.00 | 114 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 037.00 | 163 037.00 | | 163 037.00 |