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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 231 620.00 | 203 139.00 | 28 481.00 | 231 620.00 |
040 Immobilisations financières | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 668.00 | 203 139.00 | 37 528.00 | 240 668.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 102 072.00 | | 102 072.00 | 102 072.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 176.00 | | 27 176.00 | 27 176.00 |
072 Créances – Autres | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
084 Disponibilités | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 240.00 | | 144 240.00 | 144 240.00 |
110 Total général Actif | 384 908.00 | 203 139.00 | 181 768.00 | 384 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 013.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 688.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 616 614.00 | 599 276.00 | | 616 614.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 900.00 | | | 900.00 |
222 Production stockée | -90 000.00 | 87 000.00 | | -90 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 161.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 608.00 | 69.00 | | 1 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 530 122.00 | 687 506.00 | | 530 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 202 619.00 | 300 291.00 | | 202 619.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14 128.00 | -5 920.00 | | 14 128.00 |
242 Autres charges externes. | 136 160.00 | 144 518.00 | | 136 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 292.00 | 4 112.00 | | 4 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 717.00 | 194 101.00 | | 187 717.00 |
252 Charges sociales | 19 604.00 | 23 605.00 | | 19 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 887.00 | 23 813.00 | | 17 887.00 |
262 Autres charges | 215.00 | 17.00 | | 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 582 623.00 | 684 536.00 | | 582 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 501.00 | 2 970.00 | | -52 501.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | 95.00 | | 96.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 384.00 | 685.00 | | 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 513.00 | | | 513.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -53 202.00 | 3 979.00 | | -53 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 913.00 | | | 240 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 513.00 | | | 513.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 057.00 | | | 91 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 590.00 | | | 58 590.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |