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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 193 837.00 | 1 209 435.00 | 984 402.00 | 2 193 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 911 979.00 | 19 552 026.00 | 9 359 953.00 | 28 911 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 105 816.00 | 20 761 461.00 | 10 344 354.00 | 31 105 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 452.00 | | 712 452.00 | 712 452.00 |
BZ Autres créances | 7 592 533.00 | | 7 592 533.00 | 7 592 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 247.00 | | 3 000 247.00 | 3 000 247.00 |
CF Disponibilités | 1 566 101.00 | | 1 566 101.00 | 1 566 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 871 333.00 | | 12 871 333.00 | 12 871 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 977 148.00 | 20 761 461.00 | 23 215 687.00 | 43 977 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 10 277 000.00 | 10 050 000.00 | | 10 277 000.00 |
DH Report à nouveau | 974.00 | 632.00 | | 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 497 710.00 | 1 227 342.00 | | 1 497 710.00 |
DK Provisions réglementées | 2 815 315.00 | 2 837 995.00 | | 2 815 315.00 |
DL TOTAL (I) | 14 592 649.00 | 14 117 619.00 | | 14 592 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 515 738.00 | 9 020 819.00 | | 7 515 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 135.00 | 166 600.00 | | 182 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 043.00 | 216 401.00 | | 686 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 192.00 | 92 012.00 | | 177 192.00 |
EA Autres dettes | 61 929.00 | 49 062.00 | | 61 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 623 037.00 | 9 544 894.00 | | 8 623 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 215 687.00 | 23 662 512.00 | | 23 215 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 135.00 | | | 182 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 097 492.00 | | 5 097 492.00 | 5 097 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 097 492.00 | | 5 097 492.00 | 5 097 492.00 |
FQ Autres produits | | | 412 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 509 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 289 337.00 | |
GE Autres charges | | | 132 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 579 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 930 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 003 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 587 404.00 | 701 194.00 | | 587 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587 404.00 | 701 194.00 | | 587 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 564 724.00 | 816 712.00 | | 564 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564 724.00 | 816 712.00 | | 564 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 680.00 | -115 518.00 | | 22 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 528 058.00 | 462 188.00 | | 528 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 186 355.00 | 6 388 922.00 | | 6 186 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 688 644.00 | 5 161 580.00 | | 4 688 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 497 710.00 | 1 227 342.00 | | 1 497 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 027 837.00 | | 1 573 005.00 | 32 027 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 495 027.00 | 31 105 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 495 027.00 | 31 105 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 027 837.00 | | 1 573 005.00 | 32 027 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 835 045.00 | 3 289 337.00 | 2 362 920.00 | 19 835 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 835 045.00 | 3 289 337.00 | 2 362 920.00 | 19 835 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 043.00 | 686 043.00 | | 686 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 322.00 | 90 322.00 | | 90 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 929.00 | 61 929.00 | | 61 929.00 |
UX Autres créances clients | 712 452.00 | 712 452.00 | | 712 452.00 |
VB T. V. A. | 37 492.00 | 37 492.00 | | 37 492.00 |
VC Groupe et associés | 7 437 956.00 | 7 437 956.00 | | 7 437 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 515 738.00 | 3 146 937.00 | 4 368 801.00 | 7 515 738.00 |
VI Groupe et associés | 182 135.00 | 182 135.00 | | 182 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 085.00 | 117 085.00 | | 117 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 304 985.00 | 8 304 985.00 | | 8 304 985.00 |
VW T.V.A. | 86 242.00 | 86 242.00 | | 86 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 623 038.00 | 4 254 237.00 | 4 368 801.00 | 8 623 038.00 |