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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 348.00 | 30 441.00 | 8 907.00 | 39 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 672.00 | 45 852.00 | 820.00 | 46 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 590.00 | 85 405.00 | 11 185.00 | 96 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 334.00 | | 75 334.00 | 75 334.00 |
BZ Autres créances | 39 766.00 | | 39 766.00 | 39 766.00 |
CF Disponibilités | 24 215.00 | | 24 215.00 | 24 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 029.00 | | 147 029.00 | 147 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 619.00 | 85 405.00 | 158 214.00 | 243 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
DL TOTAL (I) | 27 935.00 | | | 27 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | | | 89.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 190.00 | | | 130 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 279.00 | | | 130 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 214.00 | | | 158 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 590.00 | | | 96 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 020.00 | | | 86 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 703.00 | 3 702.00 | | 81 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 591.00 | 3 702.00 | | 72 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 677.00 | 52 677.00 | | 52 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 618.00 | 51 618.00 | | 51 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UX Autres créances clients | 75 334.00 | 75 334.00 | | 75 334.00 |
VB T. V. A. | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 748.00 | 32 748.00 | | 32 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 572.00 | 119 572.00 | | 119 572.00 |
VW T.V.A. | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 676.00 | 122 676.00 | | 122 676.00 |