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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 916.00 | 130 916.00 | | 130 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 233.00 | 203 915.00 | 239 318.00 | 443 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284 140.00 | | 284 140.00 | 284 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 289.00 | 334 831.00 | 523 458.00 | 858 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 107 254.00 | 136 892.00 | 10 970 362.00 | 11 107 254.00 |
BZ Autres créances | 2 455 008.00 | | 2 455 008.00 | 2 455 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
CF Disponibilités | 876 905.00 | 128.00 | 876 777.00 | 876 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 438 311.00 | | 4 438 311.00 | 4 438 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 882 469.00 | 137 020.00 | 18 745 449.00 | 18 882 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 740 758.00 | 471 851.00 | 19 268 908.00 | 19 740 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 010.00 | 850 010.00 | | 850 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 499 990.00 | 1 499 990.00 | | 1 499 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 10 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 142 078.00 | 93 550.00 | | 142 078.00 |
DH Report à nouveau | | -747 310.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 173.00 | 845 837.00 | | 618 173.00 |
DL TOTAL (I) | 3 170 251.00 | 2 552 078.00 | | 3 170 251.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 250 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 250 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 956 523.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 301 870.00 | 5 524 093.00 | | 9 301 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 856 194.00 | 3 388 259.00 | | 3 856 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 740 593.00 | 3 407 052.00 | | 2 740 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 898 657.00 | 13 275 927.00 | | 15 898 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 268 908.00 | 16 078 005.00 | | 19 268 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 898 657.00 | 13 275 927.00 | | 15 898 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 734 373.00 | 664 343.00 | 21 398 716.00 | 20 734 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 734 373.00 | 664 343.00 | 21 398 716.00 | 20 734 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 399 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 875 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 991 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 311 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 029.00 | |
GE Autres charges | | | 34 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 571 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 827 688.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 828 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 024.00 | 5 302.00 | | 32 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 250 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 024.00 | 255 302.00 | | 32 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 976.00 | -255 302.00 | | 17 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 058.00 | 372 727.00 | | 228 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 451 521.00 | 18 879 355.00 | | 21 451 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 833 348.00 | 18 033 518.00 | | 20 833 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 173.00 | 845 837.00 | | 618 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 391.00 | | 4 119.00 | 889 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 222.00 | | 284 140.00 | 35 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 222.00 | | 858 289.00 | 35 222.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 916.00 | | | 130 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 114.00 | | 4 119.00 | 439 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 362.00 | | | 319 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 026.00 | 46 805.00 | | 288 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 916.00 | | | 130 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 110.00 | 46 805.00 | | 157 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | 50 000.00 | 250 000.00 |
6T Sur comptes clients | 109 863.00 | 27 029.00 | | 109 863.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 129.00 | 128.00 | 2 130.00 | 2 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 993.00 | 27 157.00 | 2 130.00 | 111 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 993.00 | 27 157.00 | 52 130.00 | 361 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 029.00 | | |
UG ‐ Financières | | 128.00 | 2 130.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 284 140.00 | | 284 140.00 | 284 140.00 |
UX Autres créances clients | 10 913 127.00 | 10 913 127.00 | | 10 913 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 904.00 | 25 904.00 | | 25 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 128.00 | 194 128.00 | | 194 128.00 |
VB T. V. A. | 224 541.00 | 224 541.00 | | 224 541.00 |
VC Groupe et associés | 1 969 266.00 | 1 969 266.00 | | 1 969 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 865.00 | 199 865.00 | | 199 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 675.00 | 24 675.00 | | 24 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 438 311.00 | 4 438 311.00 | | 4 438 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 284 713.00 | 18 000 573.00 | 284 140.00 | 18 284 713.00 |