| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 46 170 247.00 | 18 600 000.00 | 27 570 247.00 | 46 170 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 111.00 | | 203 111.00 | 203 111.00 |
BZ Autres créances | 3 558 155.00 | | 3 558 155.00 | 3 558 155.00 |
CF Disponibilités | 23 642.00 | | 23 642.00 | 23 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 784 908.00 | | 3 784 908.00 | 3 784 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 955 155.00 | 18 600 000.00 | 31 355 155.00 | 49 955 155.00 |
CU Autres participations | 46 170 247.00 | 18 600 000.00 | 27 570 247.00 | 46 170 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 293 091.00 | 6 293 091.00 | | 6 293 091.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 166 736.00 | 1 166 738.00 | | 1 166 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 629 309.00 | 629 309.00 | | 629 309.00 |
DH Report à nouveau | 19 187 471.00 | 19 182 707.00 | | 19 187 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 621 179.00 | 754 763.00 | | 2 621 179.00 |
DK Provisions réglementées | 1 170 300.00 | 1 170 300.00 | | 1 170 300.00 |
DL TOTAL (I) | 31 068 088.00 | 29 196 909.00 | | 31 068 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 440 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 908.00 | 33 303.00 | | 45 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 159.00 | 254 560.00 | | 241 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 067.00 | 2 727 863.00 | | 287 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 355 155.00 | 31 924 772.00 | | 31 355 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 067.00 | 2 727 863.00 | | 287 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 352.00 | | 562 352.00 | 562 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 352.00 | | 562 352.00 | 562 352.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 459.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 623 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 623 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 621 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 185 472.00 | 1 219 308.00 | | 3 185 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 293.00 | 464 545.00 | | 564 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 621 179.00 | 754 763.00 | | 2 621 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 170 247.00 | | | 46 170 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 170 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 170 247.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 170 247.00 | | | 46 170 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | 155.00 | 6.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 170 300.00 | | | 1 170 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 170 300.00 | | | 1 170 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 908.00 | 45 908.00 | | 45 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 159.00 | 241 159.00 | | 241 159.00 |
UX Autres créances clients | 203 111.00 | 203 111.00 | | 203 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 558 155.00 | 3 558 155.00 | | 3 558 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 761 266.00 | 3 761 266.00 | | 3 761 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 067.00 | 287 067.00 | | 287 067.00 |