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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 689 221.00 | 297 326.00 | 391 895.00 | 689 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 788.00 | 844.00 | 1 944.00 | 2 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 755.00 | 21 717.00 | 4 037.00 | 25 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 763.00 | 319 887.00 | 426 876.00 | 746 763.00 |
BZ Autres créances | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
CF Disponibilités | 20 887.00 | | 20 887.00 | 20 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 294.00 | | 28 294.00 | 28 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 057.00 | 319 887.00 | 455 170.00 | 775 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -221 846.00 | -189 290.00 | | -221 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 422.00 | -32 556.00 | | -21 422.00 |
DL TOTAL (I) | -242 268.00 | -220 846.00 | | -242 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 081.00 | 579 850.00 | | 573 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 045.00 | 124 422.00 | | 124 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271.00 | 763.00 | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 438.00 | 705 077.00 | | 697 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 170.00 | 484 230.00 | | 455 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 853.00 | 187 163.00 | | 200 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 145.00 | | 55 145.00 | 55 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 145.00 | | 55 145.00 | 55 145.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 054.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 054.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 054.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 145.00 | 46 884.00 | | 55 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 566.00 | 79 440.00 | | 76 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 422.00 | -32 556.00 | | -21 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 989.00 | | 7 774.00 | 738 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 989.00 | | 7 774.00 | 738 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 907.00 | 47 980.00 | | 271 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 907.00 | 47 980.00 | | 271 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 543 672.00 | 543 672.00 | | 543 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 045.00 | 124 045.00 | | 124 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 914.00 | 21 329.00 | 91 911.00 | 517 914.00 |
VI Groupe et associés | 29 409.00 | 29 409.00 | | 29 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 708.00 | | | 20 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 351.00 | 718 767.00 | 91 911.00 | 1 215 351.00 |