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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 868 526.00 | | 5 868 526.00 | 5 868 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 362.00 | | 445 362.00 | 445 362.00 |
BZ Autres créances | 3 816 276.00 | | 3 816 276.00 | 3 816 276.00 |
CF Disponibilités | 1 879 082.00 | | 1 879 082.00 | 1 879 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 140 720.00 | | 6 140 720.00 | 6 140 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 009 247.00 | | 12 009 247.00 | 12 009 247.00 |
CU Autres participations | 5 868 526.00 | | 5 868 526.00 | 5 868 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 660.00 | 191 660.00 | | 191 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 299 340.00 | 4 299 340.00 | | 4 299 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
DH Report à nouveau | 4 495 444.00 | 4 108 631.00 | | 4 495 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 962.00 | 386 813.00 | | 651 962.00 |
DK Provisions réglementées | 194 657.00 | 194 657.00 | | 194 657.00 |
DL TOTAL (I) | 9 852 230.00 | 9 200 267.00 | | 9 852 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 947.00 | 5 183.00 | | 447 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975 624.00 | | | 975 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 552.00 | 19 092.00 | | 22 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 294.00 | 30 000.00 | | 209 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 417.00 | 54 275.00 | | 1 655 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 507 647.00 | 9 254 542.00 | | 11 507 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 654 817.00 | 49 091.00 | | 1 654 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 975 624.00 | | | 975 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 750.00 | | 360 750.00 | 360 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 750.00 | | 360 750.00 | 360 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 300.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | 300.00 | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 144.00 | 7 120.00 | | 115 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 808.00 | 415 443.00 | | 804 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 846.00 | 28 630.00 | | 152 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 962.00 | 386 813.00 | | 651 962.00 |