| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 360.00 | 4 300.00 | 1 060.00 | 5 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
BZ Autres créances | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CF Disponibilités | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 483.00 | | 21 483.00 | 21 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 843.00 | 4 300.00 | 22 543.00 | 26 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 485.00 | | | -20 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 858.00 | -2 520.00 | | -2 858.00 |
DL TOTAL (I) | -22 343.00 | -1 520.00 | | -22 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 922.00 | 1 439.00 | | 1 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 736.00 | 31 094.00 | | 42 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 886.00 | 32 532.00 | | 44 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 543.00 | 31 013.00 | | 22 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 360.00 | | 84 360.00 | 84 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 360.00 | | 84 360.00 | 84 360.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 275.00 | |
GE Autres charges | | | 2 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 557.00 | 189.00 | | 1 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 557.00 | 189.00 | | 1 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 557.00 | -189.00 | | -1 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 360.00 | 75 262.00 | | 84 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 218.00 | 77 782.00 | | 87 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 858.00 | -2 520.00 | | -2 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 300.00 | | 1 060.00 | 4 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 996.00 | 32 996.00 | | 32 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
VB T. V. A. | 478.00 | | | 478.00 |
VI Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 055.00 | 8 995.00 | 1 060.00 | 10 055.00 |
VW T.V.A. | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 886.00 | 44 886.00 | | 44 886.00 |