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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 335.00 | 231 317.00 | 80 018.00 | 311 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 261.00 | 236 848.00 | 315 413.00 | 552 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 587.00 | 85.00 | 114 502.00 | 114 587.00 |
BZ Autres créances | 21 369.00 | | 21 369.00 | 21 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 399.00 | 554.00 | 8 845.00 | 9 399.00 |
CF Disponibilités | 163 009.00 | | 163 009.00 | 163 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 199.00 | | 14 199.00 | 14 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 562.00 | 639.00 | 321 923.00 | 322 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 823.00 | 237 487.00 | 637 336.00 | 874 823.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 15 000.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 268 151.00 | 514 751.00 | | 268 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 582.00 | 33 893.00 | | 25 582.00 |
DL TOTAL (I) | 304 832.00 | 565 143.00 | | 304 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 324.00 | 45 558.00 | | 36 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 792.00 | 27 471.00 | | 85 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 980.00 | 8 574.00 | | 101 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 477.00 | 84 432.00 | | 94 477.00 |
EA Autres dettes | 13 931.00 | 18 566.00 | | 13 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 504.00 | 184 601.00 | | 332 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 336.00 | 749 745.00 | | 637 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 020.00 | 175 395.00 | | 316 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 805 226.00 | | 805 226.00 | 805 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 226.00 | | 805 226.00 | 805 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 7 500.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | 29.00 | | 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 818.00 | 5 763.00 | | 2 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 421.00 | 3 873.00 | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 770.00 | 9 665.00 | | 3 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 353.00 | -2 165.00 | | -3 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 413.00 | 5 420.00 | | 9 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 757.00 | 803 260.00 | | 823 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 175.00 | 769 367.00 | | 798 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 582.00 | 33 893.00 | | 25 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 064.00 | 11 839.00 | | 10 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 383.00 | | 62 912.00 | 499 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 035.00 | 552 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 035.00 | 316 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 988.00 | | 62 912.00 | 263 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 842.00 | 53 223.00 | 7 217.00 | 190 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 842.00 | 53 223.00 | 7 217.00 | 190 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 980.00 | 101 980.00 | | 101 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 477.00 | 94 477.00 | | 94 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 723.00 | 99 723.00 | | 99 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
UX Autres créances clients | 114 587.00 | 114 587.00 | | 114 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 324.00 | 19 840.00 | 16 484.00 | 36 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 036.00 | | | 36 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 270.00 | | | 45 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 369.00 | 21 369.00 | | 21 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 550.00 | 150 155.00 | 3 395.00 | 153 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 504.00 | 316 020.00 | 16 484.00 | 332 504.00 |