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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 310.00 | 3 168.00 | 141.00 | 3 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 845.00 | 52 372.00 | 16 472.00 | 68 845.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 155.00 | 55 541.00 | 19 614.00 | 75 155.00 |
060 Stock marchandises | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
072 Créances – Autres | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
084 Disponibilités | 17 471.00 | | 17 471.00 | 17 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 993.00 | | 39 993.00 | 39 993.00 |
110 Total général Actif | 115 149.00 | 55 541.00 | 59 608.00 | 115 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 728.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 315.00 | | | 59 315.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 772.00 | | | 57 772.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 589.00 | | | 118 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 846.00 | | | 46 846.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 134.00 | | | 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
242 Autres charges externes. | 43 694.00 | | | 43 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 487.00 | | | 21 487.00 |
252 Charges sociales | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
262 Autres charges | 678.00 | | | 678.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 299.00 | | | 125 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 710.00 | | | -6 710.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
294 Charges financières | 682.00 | | | 682.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 607.00 | | | -2 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 728.00 | | | -1 728.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 721.00 | | | 11 721.00 |