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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 943.00 | 9 653.00 | 5 290.00 | 14 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 406.00 | 27 962.00 | 3 444.00 | 31 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 670.00 | 29 821.00 | 13 849.00 | 43 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 018.00 | 67 435.00 | 22 583.00 | 90 018.00 |
BT Marchandises | 147 530.00 | | 147 530.00 | 147 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BZ Autres créances | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CF Disponibilités | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 543.00 | | 161 543.00 | 161 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 562.00 | 67 435.00 | 184 126.00 | 251 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -246 205.00 | -220 328.00 | | -246 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 753.00 | -25 877.00 | | -18 753.00 |
DL TOTAL (I) | -263 958.00 | -245 205.00 | | -263 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 168.00 | 428 762.00 | | 440 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 449.00 | 3 966.00 | | 3 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
EA Autres dettes | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 084.00 | 436 060.00 | | 448 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 126.00 | 190 855.00 | | 184 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 756.00 | 3 053.00 | | 8 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 509.00 | 28 931.00 | | 27 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 753.00 | -25 877.00 | | -18 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 902.00 | | 2 116.00 | 87 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 902.00 | | 2 116.00 | 87 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 060.00 | 6 375.00 | | 61 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 060.00 | 6 375.00 | | 61 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
UX Autres créances clients | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VB T. V. A. | 323.00 | | | 323.00 |
VC Groupe et associés | 763.00 | | | 763.00 |
VI Groupe et associés | 440 168.00 | 440 168.00 | | 440 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581.00 | | | 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VW T.V.A. | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 084.00 | 448 084.00 | | 448 084.00 |