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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 631.00 | 16 983.00 | 10 647.00 | 27 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 396.00 | 11 835.00 | 8 560.00 | 20 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 027.00 | 28 819.00 | 19 208.00 | 48 027.00 |
BN En cours de production de biens | 68 796.00 | | 68 796.00 | 68 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 778.00 | | 246 778.00 | 246 778.00 |
BZ Autres créances | 25 231.00 | | 25 231.00 | 25 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 156 204.00 | | 156 204.00 | 156 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 504.00 | | 503 504.00 | 503 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 532.00 | 28 819.00 | 522 713.00 | 551 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 14 389.00 | 30 368.00 | | 14 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 920.00 | -15 978.00 | | 82 920.00 |
DL TOTAL (I) | 127 559.00 | 44 640.00 | | 127 559.00 |
DP Provisions pour risques | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 923.00 | 27 783.00 | | 2 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | 469.00 | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 691.00 | 232 183.00 | | 272 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 364.00 | 88 570.00 | | 103 364.00 |
EA Autres dettes | | 87 526.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 379 481.00 | 436 532.00 | | 379 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 713.00 | 481 172.00 | | 522 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 481.00 | 433 608.00 | | 379 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 012.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 691.00 | 272 691.00 | | 272 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 324.00 | 32 324.00 | | 32 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
UX Autres créances clients | 246 779.00 | 246 779.00 | | 246 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VB T. V. A. | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
VC Groupe et associés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VI Groupe et associés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 485.00 | 278 485.00 | | 278 485.00 |
VW T.V.A. | 48 572.00 | 48 572.00 | | 48 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 952.00 | 372 952.00 | | 372 952.00 |