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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 533.00 | 11 938.00 | 1 595.00 | 13 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 333.00 | 22 746.00 | 5 588.00 | 28 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 881.00 | 34 683.00 | 7 198.00 | 41 881.00 |
BT Marchandises | 15 965.00 | | 15 965.00 | 15 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 234.00 | | 107 234.00 | 107 234.00 |
BZ Autres créances | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 659.00 | | 199 659.00 | 199 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 540.00 | 34 683.00 | 206 857.00 | 241 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 898.00 | | | 61 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 727.00 | | | 46 727.00 |
DL TOTAL (I) | 119 625.00 | | | 119 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 635.00 | | | 48 635.00 |
EA Autres dettes | 791.00 | | | 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 232.00 | | | 87 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 857.00 | | | 206 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 665.00 | | | 82 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 686.00 | | 5 186.00 | 38 686.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 991.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 991.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 991.00 | 41 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 680.00 | | 5 186.00 | 36 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 713.00 | 1 971.00 | | 32 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 713.00 | 1 971.00 | | 32 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 107 234.00 | 107 234.00 | | 107 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VB T. V. A. | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 356.00 | 3 799.00 | 3 557.00 | 7 356.00 |
VI Groupe et associés | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 056.00 | 118 041.00 | 15.00 | 118 056.00 |
VW T.V.A. | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 232.00 | 83 675.00 | 3 557.00 | 87 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
ST Autres comptes | 28 626.00 | | | 28 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 866.00 | | | 149 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 336.00 | | | 97 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 641.00 | | | 48 641.00 |