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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 505.00 | 35 255.00 | 35 250.00 | 70 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 779.00 | 8 485.00 | 2 294.00 | 10 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 284.00 | 43 740.00 | 37 544.00 | 81 284.00 |
060 Stock marchandises | 71 176.00 | | 71 176.00 | 71 176.00 |
072 Créances – Autres | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
084 Disponibilités | 195 033.00 | | 195 033.00 | 195 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 653.00 | | 266 653.00 | 266 653.00 |
110 Total général Actif | 347 937.00 | 43 740.00 | 304 197.00 | 347 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 260 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 144 810.00 | 123 136.00 | | 144 810.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 15.00 | 4.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 825.00 | 127 640.00 | | 144 825.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 690.00 | 38 831.00 | | 82 690.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 050.00 | 10 185.00 | | -24 050.00 |
242 Autres charges externes. | 29 080.00 | 30 594.00 | | 29 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 675.00 | 1 658.00 | | 1 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 038.00 | 44 813.00 | | 49 038.00 |
252 Charges sociales | 7 833.00 | 7 600.00 | | 7 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 799.00 | 7 715.00 | | 7 799.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 5.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 086.00 | 141 400.00 | | 154 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 261.00 | -13 761.00 | | -9 261.00 |
290 Produits exceptionnels | | 196.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 549.00 | 1 118.00 | | 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 810.00 | -14 683.00 | | -9 810.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 284.00 | | | 81 284.00 |