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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 437 000.00 | 3 564 448.00 | 6 872 552.00 | 10 437 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 054.00 | | 43 054.00 | 43 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 480 054.00 | 3 564 448.00 | 6 915 606.00 | 10 480 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 388.00 | | 44 388.00 | 44 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 232.00 | | 511 232.00 | 511 232.00 |
BZ Autres créances | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
CF Disponibilités | 1 431 471.00 | | 1 431 471.00 | 1 431 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 765.00 | | 20 765.00 | 20 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 844.00 | | 2 016 844.00 | 2 016 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 496 898.00 | 3 564 448.00 | 8 932 450.00 | 12 496 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 126 232.00 | 4 126 232.00 | | 4 126 232.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
DH Report à nouveau | -4 018 396.00 | -4 605 571.00 | | -4 018 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 422.00 | 587 175.00 | | 724 422.00 |
DK Provisions réglementées | 3 912 183.00 | 4 405 312.00 | | 3 912 183.00 |
DL TOTAL (I) | 4 744 708.00 | 4 513 415.00 | | 4 744 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 015 542.00 | 4 515 795.00 | | 4 015 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 062.00 | | | 46 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 267.00 | 4 110.00 | | 3 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 360.00 | 84 387.00 | | 79 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 509.00 | | | 43 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 187 741.00 | 4 604 292.00 | | 4 187 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 932 450.00 | 9 117 707.00 | | 8 932 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 024 113.00 | | 1 024 113.00 | 1 024 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 113.00 | | 1 024 113.00 | 1 024 113.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522 614.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 151.00 | 17 511.00 | | 109 151.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 618 129.00 | 314 850.00 | | 618 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727 280.00 | 332 361.00 | | 727 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 025.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 163.00 | | | 182 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 163.00 | 9 025.00 | | 182 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 545 117.00 | 323 336.00 | | 545 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 397.00 | 1 469 270.00 | | 1 751 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 174.00 | 882 095.00 | | 1 026 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 422.00 | 587 175.00 | | 724 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 437 000.00 | | 594 491.00 | 10 437 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 551 437.00 | 10 480 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 551 437.00 | 10 480 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 437 000.00 | | 594 491.00 | 10 437 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 135 389.00 | 522 614.00 | 93 555.00 | 3 135 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 135 389.00 | 522 614.00 | 93 555.00 | 3 135 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 405 312.00 | | 493 129.00 | 4 405 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 405 312.00 | | 493 129.00 | 4 405 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 509.00 | 43 509.00 | | 43 509.00 |
UX Autres créances clients | 511 232.00 | | | 511 232.00 |
VB T. V. A. | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 015 542.00 | 579 033.00 | 2 280 974.00 | 4 015 542.00 |
VI Groupe et associés | 46 062.00 | 46 062.00 | | 46 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 310.00 | 39 310.00 | | 39 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 985.00 | 540 985.00 | | 540 985.00 |
VW T.V.A. | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 187 741.00 | 751 232.00 | 2 280 974.00 | 4 187 741.00 |