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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 062.00 | 994.00 | 68.00 | 1 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 780.00 | 1 677.00 | 1 103.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 842.00 | 2 671.00 | 1 171.00 | 3 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BT Marchandises | 68 440.00 | | 68 440.00 | 68 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BZ Autres créances | 14 427.00 | | 14 427.00 | 14 427.00 |
CF Disponibilités | 36 341.00 | | 36 341.00 | 36 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 179.00 | | 131 179.00 | 131 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 021.00 | 2 671.00 | 132 350.00 | 135 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
DL TOTAL (I) | 37 464.00 | | | 37 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 698.00 | | | 69 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 886.00 | | | 94 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 350.00 | | | 132 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 886.00 | | | 94 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 998.00 | | 424 998.00 | 424 998.00 |
FG Production vendue services | 113 352.00 | | 113 352.00 | 113 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 350.00 | | 538 350.00 | 538 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 571.00 | | | 26 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 403.00 | | | 550 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 861.00 | | | 532 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 908.00 | | | 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 484.00 | | 1 357.00 | 2 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 484.00 | | 1 357.00 | 2 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 204.00 | 467.00 | | 2 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 204.00 | 467.00 | | 2 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 698.00 | 69 698.00 | | 69 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
UX Autres créances clients | 811.00 | | | 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VB T. V. A. | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
VP Divers | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 485.00 | 25 485.00 | | 25 485.00 |
VW T.V.A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 270.00 | 92 270.00 | | 92 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
ST Autres comptes | 31 793.00 | | | 31 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 789.00 | | | 62 789.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 13.00 | | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 350.00 | | | 107 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 817.00 | | | 77 817.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 835.00 | | | 99 835.00 |