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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 764 833.00 | 1 000.00 | 21 763 833.00 | 21 764 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 199 981.00 | | 1 199 981.00 | 1 199 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 964 814.00 | 1 000.00 | 22 963 814.00 | 22 964 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 425.00 | | 128 425.00 | 128 425.00 |
BZ Autres créances | 1 038 777.00 | 6 703.00 | 1 032 073.00 | 1 038 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 095.00 | | 32 095.00 | 32 095.00 |
CF Disponibilités | 842 516.00 | | 842 516.00 | 842 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 814.00 | 6 703.00 | 2 035 110.00 | 2 041 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 073 123.00 | 7 703.00 | 25 065 420.00 | 25 073 123.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 66 496.00 | | 66 496.00 | 66 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 176.00 | 1 525 176.00 | | 1 525 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 318 071.00 | 3 318 071.00 | | 3 318 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 421.00 | 124 973.00 | | 133 421.00 |
DH Report à nouveau | 1 008 563.00 | 134 805.00 | | 1 008 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 928 218.00 | 882 205.00 | | 2 928 218.00 |
DK Provisions réglementées | 65 874.00 | 65 874.00 | | 65 874.00 |
DL TOTAL (I) | 8 979 323.00 | 6 051 105.00 | | 8 979 323.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 350 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 350 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 350 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 326 596.00 | 14 651 038.00 | | 13 326 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 478.00 | 1 252 022.00 | | 945 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 248.00 | 9 964.00 | | 23 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 602.00 | 142 194.00 | | 214 602.00 |
EA Autres dettes | 226 172.00 | 195 603.00 | | 226 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 736 097.00 | 16 250 821.00 | | 14 736 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 065 420.00 | 23 901 926.00 | | 25 065 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 548 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 548 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 548 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 195 889.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 811.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 372 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 834 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 726 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 901 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 428.00 | 474 330.00 | | 67 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 475.00 | 283 252.00 | | 20 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 953.00 | 191 078.00 | | 46 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 490.00 | 64 428.00 | | 20 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 449 666.00 | 3 827 370.00 | | 6 449 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 521 448.00 | 2 945 165.00 | | 3 521 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 928 218.00 | 882 205.00 | | 2 928 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 984 989.00 | | 300.00 | 22 984 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 475.00 | 22 964 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 475.00 | 22 964 814.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 984 989.00 | | 300.00 | 22 984 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 874.00 | | | 65 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 874.00 | | | 65 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 248.00 | 23 248.00 | | 23 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 602.00 | 214 602.00 | | 214 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 171 650.00 | 1 171 650.00 | | 1 171 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 199 981.00 | | 1 199 981.00 | 1 199 981.00 |
UX Autres créances clients | 128 425.00 | 128 425.00 | | 128 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 326 596.00 | 1 418 458.00 | 6 504 668.00 | 13 326 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 324 246.00 | | | 1 324 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038 777.00 | 1 038 777.00 | | 1 038 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 367 183.00 | 1 167 202.00 | 1 199 981.00 | 2 367 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 736 097.00 | 2 827 958.00 | 6 504 668.00 | 14 736 097.00 |