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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 736.00 | 17 164.00 | 1 572.00 | 18 736.00 |
040 Immobilisations financières | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 276.00 | 17 164.00 | 49 112.00 | 66 276.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
060 Stock marchandises | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
072 Créances – Autres | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
084 Disponibilités | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
088 Caisse | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
110 Total général Actif | 72 445.00 | 17 164.00 | 55 281.00 | 72 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 918.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 891.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 119 624.00 | | | 119 624.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 119 624.00 | 124 784.00 | | 119 624.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 741.00 | 1 643.00 | | 1 741.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 365.00 | 126 427.00 | | 121 365.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 313.00 | 885.00 | | 1 313.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -72.00 | 165.00 | | -72.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 230.00 | 46 048.00 | | 43 230.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -110.00 | -215.00 | | -110.00 |
242 Autres charges externes. | 33 260.00 | 31 012.00 | | 33 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 091.00 | 1 093.00 | | 1 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 074.00 | 35 155.00 | | 38 074.00 |
252 Charges sociales | 2 102.00 | 3 176.00 | | 2 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 264.00 | 153.00 | | 264.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 153.00 | 117 471.00 | | 119 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 212.00 | 8 955.00 | | 2 212.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
294 Charges financières | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 660.00 | 2 913.00 | | 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 549.00 | 6 032.00 | | 2 549.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |