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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 529.00 | | 137 529.00 | 137 529.00 |
AP Constructions | 7 066.00 | 4 343.00 | 2 722.00 | 7 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 255.00 | 64 124.00 | 2 130.00 | 66 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 782.00 | 94 403.00 | 21 378.00 | 115 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 632.00 | 162 872.00 | 163 760.00 | 326 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 442.00 | | 46 442.00 | 46 442.00 |
BZ Autres créances | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
CF Disponibilités | 134 742.00 | | 134 742.00 | 134 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 265.00 | | 205 265.00 | 205 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 898.00 | 162 872.00 | 369 026.00 | 531 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 27 877.00 | | | 27 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 545.00 | | | -22 545.00 |
DL TOTAL (I) | 301 331.00 | | | 301 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 383.00 | | | 22 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 401.00 | | | 24 401.00 |
EA Autres dettes | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 694.00 | | | 67 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 026.00 | | | 369 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 480.00 | | | 52 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 863.00 | | 319 863.00 | 319 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 863.00 | | 319 863.00 | 319 863.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 686.00 | | | 33 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -134.00 | | | -134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 551.00 | | | 326 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 097.00 | | | 349 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 545.00 | | | -22 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 117.00 | | 515.00 | 326 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 529.00 | | | 137 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 588.00 | | 515.00 | 188 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 350.00 | 14 521.00 | | 148 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 350.00 | 14 521.00 | | 148 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
UX Autres créances clients | 46 442.00 | | | 46 442.00 |
VB T. V. A. | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VI Groupe et associés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
VP Divers | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 022.00 | 58 022.00 | | 58 022.00 |
VW T.V.A. | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 480.00 | 52 480.00 | | 52 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
ST Autres comptes | 31 060.00 | | | 31 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 785.00 | | | 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 558.00 | | | 42 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 263.00 | | | 23 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 935.00 | | | 50 935.00 |