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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 959.00 | 904.00 | 56.00 | 959.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 167.00 | 102 520.00 | 5 648.00 | 108 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 664.00 | 36 056.00 | 33 608.00 | 69 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 311.00 | 139 479.00 | 45 832.00 | 185 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
BT Marchandises | | 604.00 | -604.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 188.00 | | 35 188.00 | 35 188.00 |
BZ Autres créances | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
CF Disponibilités | 128 502.00 | | 128 502.00 | 128 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 003.00 | 604.00 | 186 399.00 | 187 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 314.00 | 140 083.00 | 232 231.00 | 372 314.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 912.00 | | | 57 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 514.00 | | | 38 514.00 |
DL TOTAL (I) | 106 426.00 | | | 106 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 231.00 | | | 26 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 410.00 | | | 38 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 564.00 | | | 43 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 805.00 | | | 125 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 231.00 | | | 232 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 178.00 | | | 106 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 376.00 | | 903 376.00 | 903 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 376.00 | | 903 376.00 | 903 376.00 |
FM Production stockée | | | -10 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 954.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312.00 | | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 689.00 | | | 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 333.00 | | | 898 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 820.00 | | | 859 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 514.00 | | | 38 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 772.00 | | | 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 602.00 | | 21 309.00 | 182 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 312.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 312.00 | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 600.00 | 185 311.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 588.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 700.00 | 177 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 222.00 | | 21 309.00 | 169 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 813.00 | 19 954.00 | 18 288.00 | 137 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904.00 | | | 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 321.00 | 19 954.00 | 12 700.00 | 131 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 604.00 | | | 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 604.00 | | | 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604.00 | | | 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 410.00 | 38 410.00 | | 38 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
UX Autres créances clients | 35 188.00 | 35 188.00 | | 35 188.00 |
VB T. V. A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 231.00 | 6 604.00 | 19 627.00 | 26 231.00 |
VI Groupe et associés | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 927.00 | 52 422.00 | 1 505.00 | 53 927.00 |
VW T.V.A. | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 805.00 | 106 178.00 | 19 627.00 | 125 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 449.00 | | | 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
ST Autres comptes | 69 191.00 | | | 69 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 772.00 | | | 772.00 |
YT Sous‐traitance | 24 681.00 | | | 24 681.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 300.00 | | | 128 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 505.00 | | | 85 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 689.00 | | | 123 689.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |