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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 652.00 | 33 314.00 | 3 338.00 | 36 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 391.00 | 33 314.00 | 214 077.00 | 247 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 784.00 | | 553 784.00 | 553 784.00 |
BZ Autres créances | 48 298.00 | | 48 298.00 | 48 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 440.00 | | 299 440.00 | 299 440.00 |
CF Disponibilités | 940 307.00 | | 940 307.00 | 940 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 257.00 | | 1 851 257.00 | 1 851 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 649.00 | 33 314.00 | 2 065 335.00 | 2 098 649.00 |
CU Autres participations | 206 190.00 | | 206 190.00 | 206 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 767.00 | 43 767.00 | | 43 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 036 248.00 | | |
DG Autres réserves | 981 248.00 | | | 981 248.00 |
DH Report à nouveau | -358 694.00 | -444 724.00 | | -358 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 562.00 | 86 031.00 | | 82 562.00 |
DL TOTAL (I) | 753 261.00 | 725 698.00 | | 753 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 939.00 | 600 000.00 | | 428 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 142.00 | 188 183.00 | | 198 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 827.00 | 198 484.00 | | 276 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 742.00 | 506 101.00 | | 404 742.00 |
EA Autres dettes | 3 424.00 | 5 469.00 | | 3 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 074.00 | 1 498 237.00 | | 1 312 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 335.00 | 2 223 935.00 | | 2 065 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 248 774.00 | | 3 248 774.00 | 3 248 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 248 774.00 | | 3 248 774.00 | 3 248 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 257 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 857.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 143 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | 1 125.00 | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | 1 125.00 | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 775.00 | 1 125.00 | | -18 775.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 179.00 | 7 472.00 | | 7 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -915.00 | -4 774.00 | | -915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 263 330.00 | 3 197 840.00 | | 3 263 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 180 767.00 | 3 111 809.00 | | 3 180 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 562.00 | 86 031.00 | | 82 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 807.00 | 3 857.00 | 46 350.00 | 75 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 807.00 | 3 857.00 | 46 350.00 | 75 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 868.00 | 197 868.00 | | 197 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 827.00 | 276 827.00 | | 276 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 610.00 | 116 610.00 | | 116 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 723.00 | 133 723.00 | | 133 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
UX Autres créances clients | 553 784.00 | 553 784.00 | | 553 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VB T. V. A. | 44 063.00 | 44 063.00 | | 44 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 939.00 | 200 569.00 | 228 370.00 | 428 939.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 133.00 | | | 173 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 432.00 | 35 432.00 | | 35 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 060.00 | 611 510.00 | 4 549.00 | 616 060.00 |
VW T.V.A. | 118 977.00 | 118 977.00 | | 118 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 074.00 | 1 083 704.00 | 228 370.00 | 1 312 074.00 |