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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | 1 350 000.00 | 250 000.00 | 1 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 514.00 | 146 622.00 | 114 891.00 | 261 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 869.00 | | 47 869.00 | 47 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 383.00 | 1 496 622.00 | 412 760.00 | 1 909 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332 766.00 | | 1 332 766.00 | 1 332 766.00 |
BZ Autres créances | 3 390 629.00 | 8 160.00 | 3 382 469.00 | 3 390 629.00 |
CF Disponibilités | 40 907.00 | | 40 907.00 | 40 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 767 048.00 | 8 160.00 | 4 758 888.00 | 4 767 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 676 431.00 | 1 504 782.00 | 5 171 649.00 | 6 676 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 441 885.00 | 1 441 885.00 | | 1 441 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 781 266.00 | 557 964.00 | | 781 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 264.00 | 223 301.00 | | 691 264.00 |
DL TOTAL (I) | 3 134 415.00 | 2 443 151.00 | | 3 134 415.00 |
DP Provisions pour risques | 209 107.00 | 997 125.00 | | 209 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 107.00 | 997 125.00 | | 209 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 973.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 765.00 | 231 751.00 | | 363 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 403 395.00 | 2 073 143.00 | | 1 403 395.00 |
EA Autres dettes | 60 965.00 | 340 348.00 | | 60 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 126.00 | 2 646 215.00 | | 1 828 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 171 649.00 | 6 086 492.00 | | 5 171 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
FG Production vendue services | 43 911.00 | 8 799 269.00 | 8 843 181.00 | 43 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 922.00 | 8 799 269.00 | 8 847 192.00 | 47 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 363 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 013 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 814 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 474 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 602 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 761 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 285 796.00 | 3 283 478.00 | | 2 285 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 285 796.00 | 3 283 478.00 | | 2 285 796.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 485.00 | 214 321.00 | | 11 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 965.00 | 324 388.00 | | 60 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 652 092.00 | 12 246 359.00 | | 11 652 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 960 828.00 | 12 023 057.00 | | 10 960 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691 264.00 | 223 301.00 | | 691 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 426 020.00 | | 104 945.00 | 4 426 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 762.00 | 47 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 621 581.00 | 1 909 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 515 000.00 | 1 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 042 820.00 | 261 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 115 000.00 | | | 3 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 389.00 | | 104 945.00 | 1 199 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 631.00 | | | 111 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 997 125.00 | 16 084.00 | 804 102.00 | 997 125.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 625 000.00 | | 1 275 000.00 | 2 625 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 625 000.00 | 8 160.00 | 1 275 000.00 | 2 625 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 622 125.00 | 24 244.00 | 2 079 102.00 | 3 622 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 160.00 | 27 176.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 084.00 | 2 051 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 766.00 | 363 766.00 | | 363 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 707 309.00 | 707 309.00 | | 707 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 622.00 | 565 622.00 | | 565 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 869.00 | 47 869.00 | | 47 869.00 |
UX Autres créances clients | 1 332 767.00 | 1 332 767.00 | | 1 332 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VC Groupe et associés | 3 247 624.00 | 3 247 624.00 | | 3 247 624.00 |
VI Groupe et associés | 60 965.00 | 60 965.00 | | 60 965.00 |
VP Divers | 109 496.00 | 109 496.00 | | 109 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 465.00 | 130 465.00 | | 130 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 774 010.00 | 4 774 010.00 | | 4 774 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 126.00 | 1 828 126.00 | | 1 828 126.00 |