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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 978.00 | 92 911.00 | 11 067.00 | 103 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 360.00 | 12 471.00 | 11 889.00 | 24 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 064.00 | | 109 064.00 | 109 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 762 422.00 | 105 382.00 | 2 657 040.00 | 2 762 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 776 862.00 | | 1 776 862.00 | 1 776 862.00 |
BZ Autres créances | 23 099 039.00 | | 23 099 039.00 | 23 099 039.00 |
CF Disponibilités | 1 857 363.00 | | 1 857 363.00 | 1 857 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 763 715.00 | | 26 763 715.00 | 26 763 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 526 137.00 | 105 382.00 | 29 420 755.00 | 29 526 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 780 157.00 | | | 22 780 157.00 |
CU Autres participations | 2 525 020.00 | | 2 525 020.00 | 2 525 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 900.00 | 78 900.00 | | 78 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 448 491.00 | 1 591 528.00 | | -1 448 491.00 |
DL TOTAL (I) | -1 361 701.00 | 1 678 318.00 | | -1 361 701.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 590 682.00 | 28 598 675.00 | | 27 590 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 401.00 | 993 912.00 | | 1 179 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 629 584.00 | 983 839.00 | | 1 629 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 949.00 | | | 134 949.00 |
EA Autres dettes | 97 841.00 | 102 015.00 | | 97 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 632 456.00 | 30 678 440.00 | | 30 632 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 420 755.00 | 32 506 759.00 | | 29 420 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 228 018.00 | 12 675 440.00 | | 5 228 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 043 284.00 | 764 053.00 | 4 807 337.00 | 4 043 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 043 284.00 | 764 053.00 | 4 807 337.00 | 4 043 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 938 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 745 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 380 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 743 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 783 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 571.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 014 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 269 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 658 709.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 275 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 968 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 723 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 545 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 253 664.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 459.00 | 2 246.00 | | 3 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 459.00 | 2 246.00 | | 3 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 086.00 | 112 194.00 | | 72 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 479.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 086.00 | 113 698.00 | | 72 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 628.00 | -111 452.00 | | -68 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -166 022.00 | -150 078.00 | | -166 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 717 080.00 | 12 109 333.00 | | 7 717 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 165 572.00 | 10 517 805.00 | | 9 165 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 448 491.00 | 1 591 528.00 | | -1 448 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 463 362.00 | | 299 060.00 | 2 463 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 525 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 762 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 623.00 | | 28 355.00 | 75 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 220.00 | | 113 205.00 | 20 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 367 520.00 | | 157 500.00 | 2 367 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 811.00 | 21 571.00 | | 83 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 623.00 | 17 288.00 | | 75 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 189.00 | 4 283.00 | | 8 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 401.00 | 1 179 401.00 | | 1 179 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 472.00 | 231 472.00 | | 231 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 318 222.00 | 1 318 222.00 | | 1 318 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 949.00 | 134 949.00 | | 134 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 841.00 | 97 841.00 | | 97 841.00 |
UX Autres créances clients | 1 776 862.00 | 1 776 862.00 | | 1 776 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VB T. V. A. | 45 692.00 | 45 692.00 | | 45 692.00 |
VC Groupe et associés | 22 961 813.00 | 181 656.00 | 22 780 157.00 | 22 961 813.00 |
VI Groupe et associés | 27 585 682.00 | 2 186 244.00 | 25 399 438.00 | 27 585 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VP Divers | 83 088.00 | 83 088.00 | | 83 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 745.00 | 70 745.00 | | 70 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 889 430.00 | 2 109 273.00 | 22 780 157.00 | 24 889 430.00 |
VW T.V.A. | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 632 456.00 | 5 228 018.00 | 25 404 438.00 | 30 632 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 781.00 | 50 505.00 | | 55 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 829 283.00 | 5 529 537.00 | | 4 829 283.00 |
ST Autres comptes | 428 757.00 | 617 553.00 | | 428 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 907 842.00 | 903 028.00 | | 907 842.00 |
YT Sous‐traitance | 130 869.00 | 230 474.00 | | 130 869.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 073.00 | 56 880.00 | | 84 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 438.00 | 2 670.00 | | 4 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 219.00 | 53 175.00 | | 60 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 116 020.00 | 968 319.00 | | 1 116 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 229 091.00 | 1 354 483.00 | | 1 229 091.00 |
ZE Dividendes | 1 591 528.00 | | | 1 591 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 380 825.00 | 7 337 471.00 | | 6 380 825.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |