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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 188.00 | 22 832.00 | 4 356.00 | 27 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 495.00 | 119 863.00 | 20 632.00 | 140 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 683.00 | 142 695.00 | 24 988.00 | 167 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 362.00 | 91 633.00 | 257 729.00 | 349 362.00 |
BZ Autres créances | 27 039.00 | | 27 039.00 | 27 039.00 |
CF Disponibilités | 80 139.00 | | 80 139.00 | 80 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 435.00 | 91 633.00 | 368 801.00 | 460 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 117.00 | 234 328.00 | 393 789.00 | 628 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 236 957.00 | 401 989.00 | | 236 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 611.00 | -122 132.00 | | 11 611.00 |
DL TOTAL (I) | 251 869.00 | 283 157.00 | | 251 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 707.00 | 8 693.00 | | 15 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 569.00 | 119 339.00 | | 54 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 386.00 | 72 950.00 | | 48 386.00 |
EA Autres dettes | 23 258.00 | | | 23 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 920.00 | 200 982.00 | | 141 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 789.00 | 484 139.00 | | 393 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 367.00 | 23 553.00 | 25 225.00 | 144 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 367.00 | 23 553.00 | 25 225.00 | 144 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 569.00 | 54 569.00 | | 54 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 386.00 | 48 386.00 | | 48 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 965.00 | 38 965.00 | | 38 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376 883.00 | 376 883.00 | | 376 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 883.00 | 376 883.00 | | 376 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 920.00 | 141 920.00 | | 141 920.00 |