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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 40 351.00 | | 40 351.00 | 40 351.00 |
CF Disponibilités | 250 934.00 | | 250 934.00 | 250 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 291 285.00 | | 291 285.00 | 291 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 285.00 | | 641 285.00 | 641 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 276.00 | | | 276.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 278 633.00 | 158 161.00 | | 278 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 022.00 | 120 473.00 | | -20 022.00 |
DL TOTAL (I) | 267 412.00 | 287 433.00 | | 267 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 505.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 421.00 | 10 445.00 | | 9 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 300.00 | 31 040.00 | | 25 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 417.00 | 35 075.00 | | 2 417.00 |
EA Autres dettes | 336 735.00 | | | 336 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 873.00 | 81 064.00 | | 373 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 285.00 | 368 497.00 | | 641 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 873.00 | 81 064.00 | | 373 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 505.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 412.00 | | 178 412.00 | 178 412.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 412.00 | | 178 412.00 | 178 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 739.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 132.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 889.00 | | | -11 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 614.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 729.00 | 677 151.00 | | 179 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 751.00 | 556 679.00 | | 199 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 022.00 | 120 473.00 | | -20 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 738.00 | | 350 000.00 | 15 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 276.00 | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 738.00 | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 462.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276.00 | | 350 000.00 | 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 833.00 | 12 628.00 | 15 462.00 | 2 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 833.00 | 12 628.00 | 15 462.00 | 2 833.00 |