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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 021.00 | 7 057.00 | 964.00 | 8 021.00 |
AP Constructions | 113 796.00 | 64 574.00 | 49 221.00 | 113 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 374.00 | 167 492.00 | 99 882.00 | 267 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 810.00 | 44 367.00 | 63 442.00 | 107 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 428.00 | | 90 428.00 | 90 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 615.00 | | 22 615.00 | 22 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 746.00 | 283 490.00 | 411 256.00 | 694 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
BT Marchandises | 201 130.00 | | 201 130.00 | 201 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BZ Autres créances | 110 323.00 | | 110 323.00 | 110 323.00 |
CF Disponibilités | 169 311.00 | | 169 311.00 | 169 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 236.00 | | 51 236.00 | 51 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 126.00 | | 539 126.00 | 539 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 873.00 | 283 490.00 | 950 382.00 | 1 233 873.00 |
CU Autres participations | 84 703.00 | | 84 703.00 | 84 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 344 435.00 | 292 702.00 | | 344 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 074.00 | 258 533.00 | | 169 074.00 |
DL TOTAL (I) | 524 510.00 | 562 235.00 | | 524 510.00 |
DP Provisions pour risques | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 413.00 | 101 425.00 | | 65 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 826.00 | 20 408.00 | | 3 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | 20.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 071.00 | 238 296.00 | | 227 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 048.00 | 168 152.00 | | 112 048.00 |
EA Autres dettes | 6 914.00 | 30 915.00 | | 6 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 273.00 | 559 216.00 | | 415 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 382.00 | 1 132 051.00 | | 950 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 564.00 | 493 783.00 | | 367 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 777 751.00 | |
FD Production vendue biens | | | 394 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 172 536.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 051.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 331 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 598 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 569.00 | |
GE Autres charges | | | 19 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 135 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 695.00 | | | 25 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 695.00 | | | 25 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 4 941.00 | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 320.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 955.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 6 216.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 527.00 | -6 216.00 | | 25 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 582.00 | 92 955.00 | | 54 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 359 645.00 | 4 669 342.00 | | 4 359 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 190 570.00 | 4 410 809.00 | | 4 190 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 074.00 | 258 533.00 | | 169 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 444.00 | | 40 051.00 | 670 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 180.00 | 197 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 749.00 | 694 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 569.00 | 488 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 497.00 | | 40 051.00 | 461 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 926.00 | | | 200 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 490.00 | 39 569.00 | 12 569.00 | 256 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 591.00 | 1 466.00 | | 5 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 899.00 | 38 103.00 | 12 569.00 | 250 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 071.00 | 227 071.00 | | 227 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 048.00 | 112 048.00 | | 112 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 615.00 | | 22 615.00 | 22 615.00 |
UX Autres créances clients | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 413.00 | 17 705.00 | 47 709.00 | 65 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 012.00 | | | 36 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 323.00 | 110 323.00 | | 110 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 236.00 | 51 236.00 | | 51 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 847.00 | 162 232.00 | 22 615.00 | 184 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 272.00 | 367 564.00 | 47 709.00 | 415 272.00 |