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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 394.00 | 3 596.00 | 28 798.00 | 32 394.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 394.00 | 3 596.00 | 153 798.00 | 157 394.00 |
060 Stock marchandises | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
072 Créances – Autres | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
084 Disponibilités | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 524.00 | | 17 524.00 | 17 524.00 |
110 Total général Actif | 174 919.00 | 3 596.00 | 171 323.00 | 174 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 070.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 579.00 | | | 22 579.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 703.00 | | | 142 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 070.00 | | | 29 070.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 073.00 | | | 23 073.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |