| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 875.00 | 14 784.00 | 5 091.00 | 19 875.00 |
BF Prêts | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 071.00 | 14 784.00 | 33 287.00 | 48 071.00 |
BT Marchandises | 218 578.00 | | 218 578.00 | 218 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 333.00 | | 211 333.00 | 211 333.00 |
BZ Autres créances | 40 582.00 | | 40 582.00 | 40 582.00 |
CF Disponibilités | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 049.00 | | 485 049.00 | 485 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 120.00 | 14 784.00 | 518 335.00 | 533 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 180 691.00 | | | 180 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260.00 | | | 260.00 |
DL TOTAL (I) | 182 051.00 | | | 182 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 377.00 | | | 77 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 646.00 | | | 140 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 204.00 | | | 107 204.00 |
EA Autres dettes | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 284.00 | | | 336 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 335.00 | | | 518 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 907.00 | | | 258 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 071.00 | | 20 000.00 | 28 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 196.00 | | 5 000.00 | 8 196.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 646.00 | 140 646.00 | | 140 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
UP Prêts | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
UX Autres créances clients | 211 333.00 | | | 211 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 377.00 | | 77 377.00 | 77 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 557.00 | 220 361.00 | 13 196.00 | 233 557.00 |
VW T.V.A. | 78 995.00 | 78 995.00 | | 78 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 284.00 | 258 907.00 | 77 377.00 | 336 284.00 |