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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641.00 | 360.00 | 281.00 | 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 153.00 | 33 266.00 | 19 887.00 | 53 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 183.00 | | 39 183.00 | 39 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 977.00 | 33 626.00 | 104 351.00 | 137 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 608.00 | | 37 608.00 | 37 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 840.00 | | 144 840.00 | 144 840.00 |
BZ Autres créances | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
CF Disponibilités | 190 154.00 | | 190 154.00 | 190 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 112.00 | | 398 112.00 | 398 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 089.00 | 33 626.00 | 502 463.00 | 536 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 183.00 | | | 39 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 154 058.00 | 96 250.00 | | 154 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 674.00 | 57 808.00 | | 83 674.00 |
DL TOTAL (I) | 259 733.00 | 176 058.00 | | 259 733.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 800.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 058.00 | 44 394.00 | | 12 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 353.00 | 98 845.00 | | 94 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 064.00 | 98 511.00 | | 115 064.00 |
EA Autres dettes | 21 256.00 | 56 417.00 | | 21 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 730.00 | 298 167.00 | | 242 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 463.00 | 479 025.00 | | 502 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 730.00 | 298 167.00 | | 242 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 895 883.00 | | 895 883.00 | 895 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 883.00 | | 895 883.00 | 895 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 715.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 22 701.00 | 21 402.00 | | 22 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 239.00 | 18 378.00 | | 5 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 239.00 | 18 378.00 | | 5 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 592.00 | 7 821.00 | | 5 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 592.00 | 7 821.00 | | 5 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353.00 | 10 558.00 | | -353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 394.00 | 13 301.00 | | 23 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 589.00 | 796 792.00 | | 906 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 915.00 | 738 983.00 | | 822 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 674.00 | 57 808.00 | | 83 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 371.00 | | 13 607.00 | 124 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 388.00 | | 13 407.00 | 40 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 983.00 | | 200.00 | 38 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 353.00 | 94 353.00 | | 94 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 672.00 | 63 672.00 | | 63 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 980.00 | 33 980.00 | | 33 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 256.00 | 21 256.00 | | 21 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 183.00 | 39 183.00 | | 39 183.00 |
UX Autres créances clients | 144 840.00 | 144 840.00 | | 144 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VB T. V. A. | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VI Groupe et associés | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
VP Divers | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 533.00 | 209 533.00 | | 209 533.00 |
VW T.V.A. | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 730.00 | 242 730.00 | | 242 730.00 |