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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 086.00 | 54 336.00 | 4 749.00 | 59 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 613.00 | 54 850.00 | 36 763.00 | 91 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 391.00 | 124 986.00 | 45 404.00 | 170 391.00 |
BT Marchandises | 21 246.00 | 5 017.00 | 16 229.00 | 21 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 991.00 | 2 349.00 | 7 642.00 | 9 991.00 |
BZ Autres créances | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
CF Disponibilités | 76 232.00 | | 76 232.00 | 76 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 152.00 | 7 366.00 | 115 786.00 | 123 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 543.00 | 132 352.00 | 161 191.00 | 293 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 53 141.00 | 32 873.00 | | 53 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 625.00 | 20 268.00 | | -8 625.00 |
DL TOTAL (I) | 52 766.00 | 61 391.00 | | 52 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 770.00 | 37 963.00 | | 26 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 287.00 | 28 274.00 | | 25 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 661.00 | 34 221.00 | | 39 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 364.00 | 17 829.00 | | 13 364.00 |
EA Autres dettes | 3 343.00 | 2 811.00 | | 3 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 425.00 | 121 748.00 | | 108 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 191.00 | 183 139.00 | | 161 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 960.00 | 94 328.00 | | 92 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 287.00 | | | 25 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 749 583.00 | 44 982.00 | 794 565.00 | 749 583.00 |
FG Production vendue services | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 233.00 | 44 982.00 | 795 215.00 | 750 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 572 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 467.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 969.00 | 108.00 | | 3 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 969.00 | 108.00 | | 3 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 217.00 | 860.00 | | 1 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 217.00 | 860.00 | | 1 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 753.00 | -751.00 | | 2 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 676.00 | 4 386.00 | | 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 874.00 | 984 072.00 | | 806 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 499.00 | 963 804.00 | | 815 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 625.00 | 20 268.00 | | -8 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 892.00 | | | 170 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501.00 | 170 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | 150 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 200.00 | | | 151 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 043.00 | 10 444.00 | 501.00 | 115 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 243.00 | 10 444.00 | 501.00 | 99 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 765.00 | | 749.00 | 5 765.00 |
6T Sur comptes clients | 1 882.00 | 467.00 | | 1 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 647.00 | 467.00 | 749.00 | 7 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 647.00 | 467.00 | 749.00 | 7 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 467.00 | 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 661.00 | 39 661.00 | | 39 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
UX Autres créances clients | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VB T. V. A. | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VC Groupe et associés | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 770.00 | 11 305.00 | 15 465.00 | 26 770.00 |
VI Groupe et associés | 25 287.00 | 25 287.00 | | 25 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 530.00 | 25 674.00 | 3 856.00 | 29 530.00 |
VW T.V.A. | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 425.00 | 92 960.00 | 15 465.00 | 108 425.00 |