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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 151 682.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 23 494.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 175 176.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 94 739.00 | |
BZ Autres créances | | | 69 906.00 | |
CF Disponibilités | | | 668 437.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 359.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 833 441.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 008 617.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 352 574.00 | 268 937.00 | | 352 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 826.00 | 83 637.00 | | 202 826.00 |
DL TOTAL (I) | 566 400.00 | 363 574.00 | | 566 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 328.00 | 101 317.00 | | 108 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 003.00 | 3 097.00 | | 5 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 540.00 | 205 404.00 | | 205 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 346.00 | 71 528.00 | | 123 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 217.00 | 381 346.00 | | 442 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 617.00 | 744 919.00 | | 1 008 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 445.00 | 358 937.00 | | 432 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 810.00 | | 130 102.00 | 348 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 400.00 | 23 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 876.00 | 347 035.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 34 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 476.00 | 323 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 915.00 | | 130 102.00 | 279 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 894.00 | | | 34 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 737.00 | 22 598.00 | 120 476.00 | 269 737.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 737.00 | 22 598.00 | 86 476.00 | 235 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 540.00 | 205 540.00 | | 205 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 557.00 | 42 557.00 | | 42 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 494.00 | | 23 494.00 | 23 494.00 |
UX Autres créances clients | 94 739.00 | 94 739.00 | | 94 739.00 |
VB T. V. A. | 23 929.00 | 23 929.00 | | 23 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 145.00 | 6 374.00 | 9 772.00 | 16 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 183.00 | 92 183.00 | | 92 183.00 |
VI Groupe et associés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 977.00 | 45 977.00 | | 45 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 498.00 | 165 004.00 | 23 494.00 | 188 498.00 |
VW T.V.A. | 40 543.00 | 40 543.00 | | 40 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 217.00 | 432 445.00 | 9 772.00 | 442 217.00 |