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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 154.00 | 3 508.00 | 22 645.00 | 26 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 154.00 | 3 508.00 | 42 645.00 | 46 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 583.00 | | 35 583.00 | 35 583.00 |
BZ Autres créances | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
CF Disponibilités | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 032.00 | | 46 032.00 | 46 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 185.00 | 3 508.00 | 88 677.00 | 92 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 816.00 | 47 072.00 | | 19 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 316.00 | -27 256.00 | | -3 316.00 |
DL TOTAL (I) | 27 501.00 | 30 816.00 | | 27 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 429.00 | 142.00 | | 25 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 554.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 405.00 | 6 668.00 | | 6 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 270.00 | 24 343.00 | | 29 270.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 176.00 | 31 744.00 | | 61 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 677.00 | 62 561.00 | | 88 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | 142.00 | | 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
FG Production vendue services | 326 516.00 | | 326 516.00 | 326 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 695.00 | | 326 695.00 | 326 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 851.00 | |
GE Autres charges | | | 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 797.00 | 90.00 | | 12 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44.00 | -90.00 | | 44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 626.00 | 301 183.00 | | 343 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 941.00 | 328 438.00 | | 346 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 316.00 | -27 256.00 | | -3 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 054.00 | | 35 941.00 | 23 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 841.00 | 46 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 841.00 | 26 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 054.00 | | 35 941.00 | 3 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 702.00 | 851.00 | 44.00 | 2 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 702.00 | 851.00 | 44.00 | 2 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 35 583.00 | 35 583.00 | | 35 583.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 220.00 | 10 740.00 | 14 480.00 | 25 220.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 151.00 | 44 151.00 | | 44 151.00 |
VW T.V.A. | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 176.00 | 46 696.00 | 14 480.00 | 61 176.00 |