| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 655.00 | 182 298.00 | 20 357.00 | 202 655.00 |
040 Immobilisations financières | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 186.00 | 182 298.00 | 43 888.00 | 226 186.00 |
060 Stock marchandises | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
072 Créances – Autres | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 521.00 | | 23 521.00 | 23 521.00 |
110 Total général Actif | 249 707.00 | 182 298.00 | 67 409.00 | 249 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 409.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 460.00 | | | 220 460.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 685.00 | | | 685.00 |
230 Autres produits | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 126.00 | | | 238 126.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 187.00 | | | 20 187.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
242 Autres charges externes. | 68 028.00 | | | 68 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 155.00 | | | 110 155.00 |
252 Charges sociales | 39 064.00 | | | 39 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
262 Autres charges | 418.00 | | | 418.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 457.00 | | | 250 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 331.00 | | | -12 331.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 269.00 | | | -11 269.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 338.00 | | | 221 338.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 918.00 | | | 8 918.00 |