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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
AH Fonds commercial | 54 860.00 | | 54 860.00 | 54 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 901.00 | 94 227.00 | 86 674.00 | 180 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 313.00 | 337 520.00 | 236 793.00 | 574 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 863.00 | 432 721.00 | 401 142.00 | 833 863.00 |
BT Marchandises | 59 437.00 | | 59 437.00 | 59 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
BZ Autres créances | 87 017.00 | | 87 017.00 | 87 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 136.00 | | 27 136.00 | 27 136.00 |
CF Disponibilités | 404 706.00 | | 404 706.00 | 404 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 685.00 | | 589 685.00 | 589 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 548.00 | 432 721.00 | 990 827.00 | 1 423 548.00 |
CU Autres participations | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 511 740.00 | 494 142.00 | | 511 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 141.00 | 17 598.00 | | 19 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 312.00 | 73 451.00 | | 67 312.00 |
DL TOTAL (I) | 609 193.00 | 596 191.00 | | 609 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 318.00 | 156 725.00 | | 137 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 702.00 | 448.00 | | 6 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 208.00 | 78 202.00 | | 118 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 076.00 | 37 465.00 | | 85 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 329.00 | 29 371.00 | | 34 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 634.00 | 302 211.00 | | 381 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 827.00 | 898 402.00 | | 990 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 065.00 | 203 937.00 | | 160 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 543.00 | | 27 543.00 | 27 543.00 |
FD Production vendue biens | 206 623.00 | | 206 623.00 | 206 623.00 |
FG Production vendue services | 308 107.00 | | 308 107.00 | 308 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 273.00 | | 542 273.00 | 542 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 214.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 027.00 | 1 340.00 | | 5 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 139.00 | 6 981.00 | | 6 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 166.00 | 8 321.00 | | 11 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 879.00 | 5 061.00 | | 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 879.00 | 5 061.00 | | 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 288.00 | 3 260.00 | | 10 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 840.00 | -23 663.00 | | -22 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 868.00 | 547 114.00 | | 599 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 726.00 | 529 516.00 | | 580 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 141.00 | 17 598.00 | | 19 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 375.00 | 755 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 252.00 | | 103 338.00 | 655 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 315.00 | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 507.00 | 69 214.00 | | 363 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574.00 | 400.00 | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 934.00 | 68 814.00 | | 362 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 076.00 | 85 076.00 | | 85 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
UX Autres créances clients | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VB T. V. A. | 28 586.00 | 28 586.00 | | 28 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 318.00 | 33 957.00 | 103 361.00 | 137 318.00 |
VI Groupe et associés | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 631.00 | | | 19 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 840.00 | 28 840.00 | | 28 840.00 |
VP Divers | 28 985.00 | 28 985.00 | | 28 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 827.00 | 97 827.00 | | 97 827.00 |
VW T.V.A. | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 426.00 | 160 065.00 | 103 361.00 | 263 426.00 |