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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 287.00 | 21 524.00 | 11 764.00 | 33 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 164.00 | 77 308.00 | 856.00 | 78 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 086.00 | 102 040.00 | 15 046.00 | 117 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 997.00 | | 40 997.00 | 40 997.00 |
BZ Autres créances | 38 483.00 | | 38 483.00 | 38 483.00 |
CF Disponibilités | 397 709.00 | | 397 709.00 | 397 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 759.00 | | 487 759.00 | 487 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 845.00 | 102 040.00 | 502 805.00 | 604 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
CU Autres participations | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | -1 653.00 | 17 281.00 | | -1 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 059.00 | -18 934.00 | | 32 059.00 |
DL TOTAL (I) | 53 506.00 | 21 447.00 | | 53 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 049.00 | 30 803.00 | | 75 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 035.00 | 70 791.00 | | 48 035.00 |
EA Autres dettes | 226 215.00 | 142 931.00 | | 226 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 449 299.00 | 345 357.00 | | 449 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 805.00 | 366 804.00 | | 502 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 011.00 | 245 357.00 | | 372 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 333.00 | | 463 333.00 | 463 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 333.00 | | 463 333.00 | 463 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 222.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 13.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 32.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 192.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -192.00 | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 342.00 | 219 876.00 | | 463 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 283.00 | 238 809.00 | | 431 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 059.00 | -18 934.00 | | 32 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 103.00 | | 12 983.00 | 104 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 305.00 | | 12 983.00 | 20 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 373.00 | | | 81 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 818.00 | 2 222.00 | | 99 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 305.00 | 1 219.00 | | 20 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 514.00 | 1 003.00 | | 79 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 049.00 | 75 049.00 | | 75 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 215.00 | 226 215.00 | | 226 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 40 997.00 | 40 997.00 | | 40 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VB T. V. A. | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 22 712.00 | 77 288.00 | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 060.00 | 92 060.00 | | 92 060.00 |
VW T.V.A. | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 299.00 | 372 011.00 | 77 288.00 | 449 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 164.00 | 3 837.00 | | 5 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 888.00 | 16 827.00 | | 11 888.00 |
ST Autres comptes | 73 256.00 | 58 387.00 | | 73 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 912.00 | 13 862.00 | | 25 912.00 |
YT Sous‐traitance | 5 170.00 | 5 915.00 | | 5 170.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 83 400.00 | | | 83 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 794.00 | 2 121.00 | | 1 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 958.00 | 5 958.00 | | 6 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 066.00 | 38 243.00 | | 95 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 359.00 | 9 554.00 | | 21 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 626.00 | 94 991.00 | | 199 626.00 |