| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 142.00 | 17 487.00 | 1 655.00 | 19 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 397.00 | 10 941.00 | 17 456.00 | 28 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 441.00 | 205 603.00 | 281 838.00 | 487 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 400 869.00 | | 400 869.00 | 400 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 693.00 | 260 300.00 | 869 393.00 | 1 129 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 308.00 | | 90 308.00 | 90 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 265.00 | 61 520.00 | 686 745.00 | 748 265.00 |
BZ Autres créances | 242 137.00 | | 242 137.00 | 242 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 147 005.00 | | 1 147 005.00 | 1 147 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 767.00 | | 24 767.00 | 24 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 481.00 | 61 520.00 | 2 190 961.00 | 2 252 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 382 174.00 | 321 820.00 | 3 060 354.00 | 3 382 174.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 187 714.00 | 26 269.00 | 161 445.00 | 187 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 626 426.00 | 593 032.00 | | 626 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 504.00 | 33 394.00 | | 205 504.00 |
DL TOTAL (I) | 832 480.00 | 626 976.00 | | 832 480.00 |
DP Provisions pour risques | | 413 493.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 413 493.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 793.00 | 750 109.00 | | 110 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 474.00 | 6 674.00 | | 6 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 211.00 | 854 597.00 | | 938 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 051.00 | 417 817.00 | | 477 051.00 |
EA Autres dettes | 695 345.00 | 137 541.00 | | 695 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 227 874.00 | 2 166 738.00 | | 2 227 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 060 354.00 | 3 207 207.00 | | 3 060 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 378.00 | | 750 625.00 | 618 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 187 714.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 310.00 | 1 129 693.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 187 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 310.00 | 916 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 106.00 | | 562 911.00 | 593 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 843.00 | 93 055.00 | 16 598.00 | 183 843.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 26 269.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 088.00 | 1 399.00 | | 16 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 756.00 | 65 387.00 | 16 598.00 | 167 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 413 493.00 | | 413 493.00 | 413 493.00 |
6T Sur comptes clients | | 61 520.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 61 520.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 413 493.00 | 61 520.00 | 413 493.00 | 413 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61 520.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 211.00 | 938 211.00 | | 938 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 934.00 | 70 934.00 | | 70 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 488.00 | 375 488.00 | | 375 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695 345.00 | 695 345.00 | | 695 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
UX Autres créances clients | 686 745.00 | 686 745.00 | | 686 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 520.00 | 61 520.00 | | 61 520.00 |
VB T. V. A. | 74 529.00 | 74 529.00 | | 74 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 793.00 | 39 831.00 | 70 962.00 | 110 793.00 |
VI Groupe et associés | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 639 317.00 | | | 639 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 493.00 | 124 493.00 | | 124 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 629.00 | 30 629.00 | | 30 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 115.00 | 43 115.00 | | 43 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 298.00 | 1 015 168.00 | 6 130.00 | 1 021 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 874.00 | 2 156 913.00 | 70 962.00 | 2 227 874.00 |