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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 577.00 | 51 465.00 | 112.00 | 51 577.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 577.00 | 51 465.00 | 20 112.00 | 71 577.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
060 Stock marchandises | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
072 Créances – Autres | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
084 Disponibilités | 69 278.00 | | 69 278.00 | 69 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 424.00 | | 87 424.00 | 87 424.00 |
110 Total général Actif | 159 001.00 | 51 465.00 | 107 536.00 | 159 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 343.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 205.00 | | | 97 205.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 423.00 | | | 61 423.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 628.00 | | | 158 628.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 043.00 | | | 24 043.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50.00 | | | -50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
242 Autres charges externes. | 38 997.00 | | | 38 997.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 540.00 | | | 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 059.00 | | | 42 059.00 |
252 Charges sociales | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
262 Autres charges | 860.00 | | | 860.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 112.00 | | | 120 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 516.00 | | | 38 516.00 |
280 Produits financiers | 212.00 | | | 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 728.00 | | | 38 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 576.00 | | | 71 576.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 71 576.00 | | | 71 576.00 |