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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 626.00 | 30 626.00 | | 30 626.00 |
040 Immobilisations financières | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 466.00 | 31 461.00 | 6 005.00 | 37 466.00 |
060 Stock marchandises | 50 983.00 | | 50 983.00 | 50 983.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
072 Créances – Autres | 14 658.00 | | 14 658.00 | 14 658.00 |
084 Disponibilités | 23 867.00 | | 23 867.00 | 23 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 477.00 | | 101 477.00 | 101 477.00 |
110 Total général Actif | 138 943.00 | 31 461.00 | 107 482.00 | 138 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 736.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 271 292.00 | | | 271 292.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 520.00 | | | 39 520.00 |
230 Autres produits | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 769.00 | | | 315 769.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 387.00 | | | 130 387.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 30 551.00 | | | 30 551.00 |
242 Autres charges externes. | 92 060.00 | | | 92 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -16 241.00 | | | -16 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 769.00 | | | 35 769.00 |
252 Charges sociales | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
262 Autres charges | 378.00 | | | 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 228.00 | | | 311 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
290 Produits exceptionnels | 237.00 | | | 237.00 |
294 Charges financières | 103.00 | | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 125.00 | | | -2 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 761.00 | | | 36 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 615.00 | | | 615.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 444.00 | | | 50 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 713.00 | | | 28 713.00 |