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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 879.00 | 8 981.00 | 1 898.00 | 10 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 275.00 | 21 940.00 | 20 336.00 | 42 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 088.00 | 31 828.00 | 23 260.00 | 55 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 900.00 | | 44 900.00 | 44 900.00 |
BZ Autres créances | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 049.00 | | 70 049.00 | 70 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 143.00 | 31 828.00 | 95 315.00 | 127 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 2 750.00 | 3 750.00 | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 271.00 | 92 901.00 | | 123 271.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 039.00 | 650.00 | | -4 039.00 |
242 Autres charges externes. | 48 866.00 | 44 187.00 | | 48 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 903.00 | 3 321.00 | | 3 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 461.00 | 65 897.00 | | 81 461.00 |
252 Charges sociales | 24 554.00 | 25 195.00 | | 24 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 839.00 | 7 479.00 | | 8 839.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 11.00 | | 4.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 226.00 | 3 338.00 | | 3 226.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 667.00 | | |
294 Charges financières | 1 424.00 | 1 540.00 | | 1 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 155.00 | 476.00 | | 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 646.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 648.00 | 4 343.00 | | 1 648.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
DH Report à nouveau | 9 516.00 | 5 174.00 | | 9 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 648.00 | 4 343.00 | | 1 648.00 |
DL TOTAL (I) | 17 478.00 | 15 831.00 | | 17 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 698.00 | 14 254.00 | | 34 698.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 836.00 | 54 235.00 | | 77 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 315.00 | 70 066.00 | | 95 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 989.00 | 8 839.00 | | 22 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 989.00 | 8 839.00 | | 22 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 836.00 | 62 914.00 | 14 923.00 | 77 836.00 |