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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 53 265.00 | | 53 265.00 | 53 265.00 |
AP Constructions | 857.00 | 358.00 | 499.00 | 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 137.00 | 35 058.00 | 13 079.00 | 48 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 870.00 | 54 050.00 | 77 820.00 | 131 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BN En cours de production de biens | 23 778.00 | | 23 778.00 | 23 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 378.00 | 13 483.00 | 147 895.00 | 161 378.00 |
BZ Autres créances | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 129 120.00 | | 129 120.00 | 129 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 058.00 | 13 483.00 | 355 576.00 | 369 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 929.00 | 67 534.00 | 433 395.00 | 500 929.00 |
CU Autres participations | | 1 863.00 | -1 863.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 325 503.00 | 325 503.00 | | 325 503.00 |
DH Report à nouveau | -43 997.00 | -31 715.00 | | -43 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 614.00 | -12 283.00 | | 14 614.00 |
DL TOTAL (I) | 301 620.00 | 287 006.00 | | 301 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 963.00 | 2 921.00 | | 2 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171.00 | | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 555.00 | 20 059.00 | | 21 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 480.00 | 90 766.00 | | 106 480.00 |
EA Autres dettes | 605.00 | 8 149.00 | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 775.00 | 121 895.00 | | 131 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 395.00 | 408 901.00 | | 433 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 662.00 | | 372 662.00 | 372 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 662.00 | | 372 662.00 | 372 662.00 |
FM Production stockée | | | 13 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 067.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 090.00 | 197.00 | | 1 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 090.00 | 16 447.00 | | 1 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 2 254.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 912.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 4 165.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 910.00 | 12 282.00 | | 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 793.00 | 421 469.00 | | 396 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 180.00 | 433 752.00 | | 382 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 614.00 | -12 283.00 | | 14 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 001.00 | | 18 121.00 | 122 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 404.00 | 12 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 252.00 | 131 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 848.00 | 64 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 755.00 | | | 54 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 608.00 | | 17 515.00 | 54 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 638.00 | | 606.00 | 12 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 415.00 | 3 772.00 | | 48 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 925.00 | 3 772.00 | | 46 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 329.00 | 155.00 | | 13 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 329.00 | 2 018.00 | | 13 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 329.00 | 2 018.00 | | 13 329.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 555.00 | 21 555.00 | | 21 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 578.00 | 76 578.00 | | 76 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UX Autres créances clients | 145 342.00 | 145 342.00 | | 145 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
VB T. V. A. | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VI Groupe et associés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 161.00 | 177 161.00 | | 177 161.00 |
VW T.V.A. | 28 781.00 | 28 781.00 | | 28 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 604.00 | 131 604.00 | | 131 604.00 |